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华夏惠利货币C(011547)

2024-03-28     0.52440.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)48,855,167.8913,484,433.9812,638,420.859,040,116.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,505,335,477.012,522,080,159.972,467,631,586.552,700,169,442.71
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.030.000.000.00
基金累计净值增长率(%)5.400.000.000.00