-0.0572% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -3,812,850.34 | -8,676,035.03 | -8,025,931.66 | 254,640.51 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 7,214,150.74 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 387,031,266.12 | 415,804,347.84 | 477,596,771.20 | 559,386,484.00 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.02 | 1.03 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.68 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 0.00 |