0.1348% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,026,798.60 | -23,274.22 | 1,742,976.85 | 1,358,980.54 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -8,383,573.41 | 0.00 | -6,782,060.04 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.05 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 150,094,213.23 | 167,029,014.01 | 188,161,625.21 | 209,629,257.01 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -0.43 | 0.00 | 1.47 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -5.29 | 0.00 | -3.48 | 0.00 |