主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -1,107,792.92 | -493,218.51 | -2,677,187.18 | -1,383,904.72 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 11,821,907.49 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 38,807,706.04 | 50,204,391.90 | 42,703,573.08 | 51,108,398.57 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.11 | 2.28 | 2.25 | 2.42 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -5.14 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -18.80 | 0.00 |