0.3927% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,890,547.86 | 710,426.79 | 6,263,945.40 | 5,168,565.59 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -1,989,906.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 278,697,260.55 | 323,901,345.06 | 341,752,355.17 | 347,036,563.96 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.03 | 1.09 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |