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科创板ETF联接C(011611) - 搜狐基金
科创板ETF联接C(011611)
2025-06-06
0.7836
-0.4447%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | -83,172,355.22 | -15,851,884.34 | -5,956,038.65 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -264,514,236.26 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.22 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 952,272,497.97 | 689,850,368.18 | 604,980,195.68 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.78 | 0.69 | 0.57 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 15.48 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -21.74 | 0.00 | 0.00 |