主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 306,187.70 | 345,491.49 | -458,255.05 | 75,416.62 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 897,617.21 | 0.00 | -226,912.59 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 112,854,883.22 | 47,884,769.87 | 48,838,686.36 | 59,467,462.58 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 1.71 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 3.68 | 0.00 | 2.05 | 0.00 |