主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 1,652,336.91 | 789,830.67 | 822,632.67 | 354,259.60 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 92,314.14 | 0.00 | 1,515,710.97 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 7,742,386.38 | 6,598,105.77 | 55,613,542.04 | 54,292,078.49 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.04 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 3.72 | 0.00 | 2.30 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 9.13 | 0.00 | 7.64 | 0.00 |