主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 6,192,326.94 | 7,019,047.25 | 2,112,371.67 | 2,652,245.70 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 43,155,754.27 | 0.00 | 19,616,980.25 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.08 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 710,007,972.87 | 525,157,395.53 | 423,925,029.40 | 272,209,794.26 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.08 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.61 | 0.00 | 2.48 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.96 | 0.00 | 7.77 |