0.0808% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 31,046,744.33 | 59,008,947.04 | 17,251,473.58 | 15,186,496.72 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 82,851,537.08 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,616,366,468.39 | 1,481,209,098.98 | 1,519,452,429.38 | 1,505,499,047.38 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.08 | 1.11 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.06 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.43 | 0.00 | 0.00 |