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南方誉浦一年持有混合A(011746)

2024-03-28     0.97950.3175%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-7,279,212.422,297,735.07-1,473,638.04-155,346.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-3,792,521.550.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)659,702,728.55730,540,456.24846,554,875.48965,967,087.66
期末单位基金资产净值(元)0.970.991.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.390.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-0.450.00