主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -279,048.90 | -1,511,629.17 | -1,217,510.90 | -204,900.15 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -3,807,609.86 | 0.00 | -3,155,001.77 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.39 | 0.00 | -0.30 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 5,327,775.65 | 6,182,012.29 | 5,998,136.49 | 7,445,434.00 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.70 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -15.25 | 0.00 | -5.09 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -37.28 | 0.00 | -29.76 |