主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -615,438.37 | -2,577,932.14 | -571,912.77 | -2,077,011.33 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 6,310,308.74 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 18,554,781.53 | 17,453,041.41 | 23,772,256.63 | 24,651,164.01 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.98 | 3.11 | 3.29 | 3.31 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -16.62 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -20.04 | 0.00 | 0.00 |