主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 579,885.16 | 330,353.54 | 412,208.40 | 36,763.81 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -2,946,542.16 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 65,479,621.75 | 62,357,786.89 | 43,626,311.04 | 22,148,932.72 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.93 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.64 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -5.69 | 0.00 |