0.5841% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,744,089.03 | 990,861.65 | -10,209,435.88 | 6,023,974.38 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -20,072,195.18 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,142,848,801.38 | 1,400,682,961.60 | 1,527,959,254.06 | 1,700,812,983.64 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.67 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -1.41 | 0.00 | 0.00 |