0.2645% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,089,797.02 | -551,881.61 | -431,865.91 | -1,937,060.72 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -6,181,610.31 | 0.00 | -6,945,485.51 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.19 | 0.00 | -0.21 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 28,123,276.15 | 26,117,624.34 | 26,739,611.31 | 26,162,136.11 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.90 | 0.81 | 0.81 | 0.79 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.33 | 0.00 | -8.49 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -19.14 | 0.00 | -20.98 |