主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 315,488.50 | 2,215,788.98 | 1,384,260.67 | 369,419.48 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,190,767.13 | 0.00 | 1,649,364.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 64,950,445.75 | 66,029,771.01 | 72,873,798.56 | 78,990,704.34 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.03 | 1.04 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 2.30 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 2.61 |