0.4621% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,776,723.92 | -2,095,422.94 | -474,115.64 | -65,625.43 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -5,750,971.47 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 50,914,518.55 | 46,589,276.66 | 45,799,176.53 | 45,158,867.77 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 0.94 | 0.93 | 0.95 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -5.84 | 0.00 | 0.00 |