主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -40,906.96 | 38,396.58 | 2,697.38 | 33,063.54 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -150,772.76 | 0.00 | -86,521.11 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.14 | 0.00 | -0.07 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 874,842.17 | 921,648.05 | 974,139.81 | 1,127,950.91 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.82 | 0.86 | 0.88 | 0.93 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -9.70 | 0.00 | -2.41 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -14.06 | 0.00 | -7.12 |