主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -534,741.26 | -2,877,409.23 | -60,579.16 | -298,476.99 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -14,913,457.70 | 0.00 | -14,764,661.82 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.47 | 0.00 | -0.40 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 14,616,779.89 | 16,902,649.99 | 20,110,262.05 | 21,705,798.96 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.60 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -22.88 | 0.00 | -13.60 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -46.87 | 0.00 | -40.48 |