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恒越优势精选混合(011815)

2024-03-28     0.55521.8342%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)49,298.97-45,679,404.88-510,357.80-13,696,458.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-177,967,779.800.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.490.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)187,099,704.54204,135,109.19272,245,223.12279,071,275.18
期末单位基金资产净值(元)0.580.590.750.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.009.860.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-25.140.00