主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 49,298.97 | -45,679,404.88 | -510,357.80 | -13,696,458.39 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -177,967,779.80 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.49 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 187,099,704.54 | 204,135,109.19 | 272,245,223.12 | 279,071,275.18 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.58 | 0.59 | 0.75 | 0.73 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 9.86 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -25.14 | 0.00 |