0.0683% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -22,457,796.30 | 2,379,104.77 | 3,565,989.04 | 15,752,783.50 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,708,487.88 | 0.00 | 19,748,182.90 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 648,142,550.71 | 724,849,060.91 | 801,109,712.39 | 976,012,131.06 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.52 | 0.00 | 0.88 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 2.07 |