主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,748,560.08 | 927,889.33 | -723,297.60 | 4,689,387.48 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 780,195.05 | 0.00 | 6,186,945.69 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.09 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 54,977,669.25 | 87,900,097.55 | 102,047,698.67 | 77,950,729.94 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.01 | 1.06 | 1.09 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.48 | 0.00 | 13.55 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 8.62 |