主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -24,787,235.77 | -6,171,589.02 | -5,433,964.03 | 6,470,201.67 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -172,462,431.36 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.33 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 300,846,960.46 | 331,500,205.61 | 358,570,616.59 | 394,610,984.24 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.71 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -0.15 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -31.94 | 0.00 |