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安信消费升级一年持有混合A(011858)

2024-03-28     0.6725-0.2374%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-2,097,270.92-1,359,494.35-2,646,781.15-2,377,925.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)53,186,121.2860,691,982.1668,233,340.2582,438,485.94
期末单位基金资产净值(元)0.670.730.770.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00