主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -5,413,106.69 | -797,726.51 | -3,298,495.88 | -1,569,631.25 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -10,503,273.12 | 0.00 | -9,046,321.72 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.44 | 0.00 | -0.33 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 13,412,445.25 | 15,685,989.66 | 18,582,264.75 | 19,229,282.91 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.56 | 0.60 | 0.68 | 0.69 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -22.77 | 0.00 | -5.70 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -43.92 | 0.00 | -31.53 | 0.00 |