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弘毅远方高端制造混合A(011886)

2024-03-28     0.47981.9983%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-5,413,106.69-797,726.51-3,298,495.88-1,569,631.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-10,503,273.120.00-9,046,321.720.00
单位基金可分配净收益(元)-0.440.00-0.330.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,412,445.2515,685,989.6618,582,264.7519,229,282.91
期末单位基金资产净值(元)0.560.600.680.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-22.770.00-5.700.00
基金累计净值增长率(%)-43.920.00-31.530.00