主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -6,217,586.63 | -1,211,148.28 | -32,054,117.08 | 44,702,363.60 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -157,654,222.41 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.40 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 208,700,263.70 | 233,334,009.65 | 243,169,489.12 | 347,157,425.40 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.82 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.22 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -40.32 | 0.00 | 0.00 |