1.6970% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,550,290.79 | -6,155,193.00 | 3,858,381.05 | -189,526.34 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -4,539,263.40 | 0.00 | 18,748,819.93 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 308,148,613.57 | 309,122,500.07 | 375,497,356.29 | 310,961,219.01 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 0.99 | 1.07 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -3.15 | 0.00 | 4.61 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -1.45 | 0.00 | 6.45 |