-0.1252% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 17,781,379.62 | 37,767,627.41 | 12,139,385.17 | 20,219,980.45 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 13,922,071.15 | 0.00 | 20,773,407.99 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,038,507,237.10 | 1,019,363,286.84 | 1,015,473,178.03 | 1,334,412,832.06 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.23 | 0.00 | 1.81 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.30 | 0.00 | 6.81 |