主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -25,175,544.65 | -4,354,753.60 | -4,646,163.44 | 8,410,408.23 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -99,933,230.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 274,037,713.43 | 305,085,855.16 | 344,835,401.69 | 377,597,568.87 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.73 | 0.78 | 0.84 | 0.88 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -13.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -26.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |