主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -67,290,809.43 | -8,215,153.45 | -57,694,976.43 | -36,476,147.11 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -19,510,171.59 | 0.00 | -19,979,602.86 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.44 | 0.00 | -0.27 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 72,198,669.09 | 91,180,706.47 | 133,839,432.82 | 246,559,722.99 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.62 | 1.64 | 1.84 | 1.88 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -20.02 | 0.00 | -9.48 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 4.53 | 0.00 | 18.31 | 0.00 |