主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 12,824,225.45 | 30,446,866.48 | 12,406,009.03 | 12,559,278.93 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 7,795,289.09 | 0.00 | 30,307,679.54 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,024,974,436.93 | 1,019,677,935.21 | 1,020,302,950.32 | 1,043,383,256.67 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.64 | 0.00 | 1.98 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.55 | 0.00 | 4.84 |