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广发汇荣三个月定开债券A(011954)

2025-05-30     1.04530.1437%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0064,690,536.1319,565,648.4926,670,009.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00116,162,207.500.0023,415,428.40
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.003,087,638,977.663,735,372,602.46923,673,326.94
期末单位基金资产净值(元)0.001.071.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.820.002.37
基金累计净值增长率(%)0.0014.710.0010.97