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广发汇荣三个月定开债券A(011954) - 搜狐基金
广发汇荣三个月定开债券A(011954)
2025-06-12
1.0483
0.0000%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 64,690,536.13 | 19,565,648.49 | 26,670,009.36 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 116,162,207.50 | 0.00 | 23,415,428.40 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 3,087,638,977.66 | 3,735,372,602.46 | 923,673,326.94 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.07 | 1.04 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.82 | 0.00 | 2.37 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.71 | 0.00 | 10.97 |