主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 1,561,657.22 | 902,441.85 | 387,627.22 | 179,446.15 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 6,069,101.40 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 344,274,906.86 | 82,151,000.45 | 17,949,020.85 | 17,897,816.69 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.53 | 0.00 | 0.00 |