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易方达稳鑫30天滚动短债A(011961)

2024-11-26     1.11380.0090%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)6,282,968.404,298,234.801,561,657.22902,441.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.006,069,101.40
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,386,449,541.68961,449,293.36344,274,906.8682,151,000.45
期末单位基金资产净值(元)1.111.111.101.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.69
基金累计净值增长率(%)0.000.000.008.53