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易方达稳鑫30天滚动短债A(011961) - 搜狐基金
易方达稳鑫30天滚动短债A(011961)
2024-11-26
1.11380.0090%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 6,282,968.40 | 4,298,234.80 | 1,561,657.22 | 902,441.85 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,069,101.40 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,386,449,541.68 | 961,449,293.36 | 344,274,906.86 | 82,151,000.45 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.09 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.69 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.53 |