主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 51,281.57 | -952.21 | 8,532.92 | 44,731.34 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 10,257.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 55,393.42 | 67,048.86 | 75,337.48 | 7,037,824.10 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.23 | 1.25 | 1.27 | 1.27 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |