主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -42,258.38 | -118,945.18 | -125,839.97 | -57,388.44 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 241,452.38 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 925,391.37 | 1,082,533.63 | 1,355,609.47 | 1,432,427.24 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 1.03 | 1.22 | 1.28 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -2.01 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -15.54 | 0.00 |