行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

永赢中债3-5年政金债指数C(011984)

2024-03-28     1.1052-0.0090%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)634,153.931,468,496.38440,967.9229,101.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-538,951.330.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)92,822,710.84142,385,418.09105,207,680.9717,110,528.88
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.081.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.620.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.770.00