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国泰诚益混合A(011995)

2024-03-18     0.98310.1324%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-2,047,306.97-845,593.71-896,052.80821,796.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,439,167.680.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)169,708,703.24174,332,122.08181,405,768.12203,349,951.09
期末单位基金资产净值(元)0.970.991.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.870.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-0.300.00