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中泰星宇价值成长混合C(012002)

2024-03-28     0.69590.4040%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-19,214,555.93-7,654,261.312,275,377.27-41,398.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-71,087,203.100.00-29,426,275.320.00
单位基金可分配净收益(元)-0.260.00-0.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)197,768,641.91222,526,480.82182,329,445.59184,437,759.99
期末单位基金资产净值(元)0.740.840.860.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-16.120.00-1.820.00
基金累计净值增长率(%)-26.440.00-13.900.00