主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -19,214,555.93 | -7,654,261.31 | 2,275,377.27 | -41,398.83 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -71,087,203.10 | 0.00 | -29,426,275.32 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.26 | 0.00 | -0.14 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 197,768,641.91 | 222,526,480.82 | 182,329,445.59 | 184,437,759.99 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.74 | 0.84 | 0.86 | 0.95 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -16.12 | 0.00 | -1.82 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -26.44 | 0.00 | -13.90 | 0.00 |