主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,125,979.69 | -2,039,187.29 | -364,298.89 | -704,995.19 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -8,422,908.08 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.28 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 18,366,769.08 | 21,780,037.94 | 23,455,990.98 | 25,354,330.45 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.67 | 0.73 | 0.77 | 0.81 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -10.66 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -27.27 | 0.00 | 0.00 |