主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 162.38 | -2,050.99 | 381.58 | 1,902.89 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -157.47 | 0.00 | 1,127.68 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 146,010.42 | 188,820.40 | 211,213.98 | 159,993.53 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.95 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.08 | 0.00 | 0.71 |