主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 1,974,423.19 | -13,037,889.47 | 8,315,328.95 | 15,207,903.21 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -77,399,486.21 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.18 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 323,974,698.21 | 314,263,058.48 | 336,240,818.71 | 347,947,775.96 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.88 | 0.82 | 0.84 | 0.82 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.33 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.20 |