-0.0488% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,971,583.49 | 4,245,695.54 | 115,515.48 | 4,566,805.44 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,116,588.26 | 0.00 | 4,547,929.10 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 114,108,407.80 | 127,176,337.20 | 146,487,015.78 | 177,145,333.63 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 3.02 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 3.91 |