主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 332,765.83 | -110,567.29 | -636,297.16 | 115,894.07 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,967,847.61 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.06 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 30,455,616.95 | 33,023,900.53 | 37,810,742.59 | 43,172,962.78 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.96 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -5.20 | 0.00 | 0.00 |