主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -16,703,148.49 | -16,959,908.90 | -3,916,397.80 | -9,602,283.16 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -84,597,626.73 | 0.00 | -66,555,042.87 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.26 | 0.00 | -0.19 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 223,889,159.46 | 236,992,670.27 | 255,773,160.34 | 278,898,412.46 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.72 | 0.74 | 0.77 | 0.81 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -6.23 | 0.00 | 2.72 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -26.31 | 0.00 | -19.27 |