主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,561,831.13 | -842,051.22 | -189,976.12 | -443,958.26 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -12,869,358.53 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.27 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 11,008,179.66 | 34,357,707.03 | 11,566,051.17 | 12,329,630.19 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.71 | 0.73 | 0.76 | 0.80 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -6.69 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -27.25 | 0.00 | 0.00 |