0.1842% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,618,473.32 | 8,549,674.29 | 15,435,090.15 | 7,444,591.18 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 19,963,980.62 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,027,147,030.72 | 1,007,123,321.82 | 1,021,942,597.86 | 1,043,098,191.45 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 10.64 | 0.00 |