0.0173% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,863.52 | 4,864.48 | 27,396.92 | 5,708.27 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 181,393.57 | 0.00 | 214,073.30 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.15 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,402,146.54 | 1,033,258.81 | 1,388,250.99 | 481,014.26 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.19 | 1.18 | 1.18 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.30 | 0.00 | 2.33 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 12.04 | 0.00 | 10.61 | 0.00 |