主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -1,662,855.75 | -2,091,590.31 | -3,136,120.91 | -1,735,711.05 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -29,069,175.33 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.46 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 27,540,028.30 | 31,538,615.60 | 35,324,121.62 | 37,571,475.25 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.57 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -5.87 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -44.56 | 0.00 |