-0.0802% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,256,410.42 | 5,266,955.42 | 1,819,909.90 | 2,202,097.77 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -5,732,009.58 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 165,560,173.42 | 187,371,435.96 | 209,759,708.49 | 238,854,590.61 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 0.98 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -2.97 | 0.00 | 0.00 |